有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年10月23日-平成28年4月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第36期自平成27年 4月23日至平成27年10月22日	第37期自平成27年10月23日至平成28年 4月22日
営業収益
受取配当金	26,447,286	35,705,302
受取利息	2,220	1,098
有価証券売買等損益	△207,517,028	△298,670,166
その他収益	554	656
営業収益合計	△181,066,968	△262,963,110
営業費用
受託者報酬	1,997,745	1,706,083
委託者報酬	17,979,668	15,354,675
その他費用	139,784	119,946
営業費用合計	20,117,197	17,180,704
営業利益又は営業損失(△)	△201,184,165	△280,143,814
経常利益又は経常損失(△)	△201,184,165	△280,143,814
当期純利益又は当期純損失(△)	△201,184,165	△280,143,814
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,623,994	△2,171,740
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△432,407,030	△605,925,715
剰余金増加額又は欠損金減少額	40,505,840	27,881,473
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,505,840	27,881,473
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,216,366	7,102,723
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,216,366	7,102,723
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△605,925,715	△863,119,039