有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年10月24日-平成30年4月23日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第40期自平成29年 4月25日至平成29年10月23日	第41期自平成29年10月24日至平成30年 4月23日
営業収益
受取配当金	25,761,298	26,932,985
有価証券売買等損益	477,807,386	62,254,860
その他収益	59,955	580
営業収益合計	503,628,639	89,188,425
営業費用
支払利息	16,404	16,351
受託者報酬	1,544,785	1,540,708
委託者報酬	13,903,003	13,866,296
その他費用	111,309	117,442
営業費用合計	15,575,501	15,540,797
営業利益又は営業損失(△)	488,053,138	73,647,628
経常利益又は経常損失(△)	488,053,138	73,647,628
当期純利益又は当期純損失(△)	488,053,138	73,647,628
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	34,937,969	10,832,943
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△643,682,109	△103,809,603
剰余金増加額又は欠損金減少額	88,684,175	8,954,496
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	88,684,175	8,869,973
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	84,523
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,926,838	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,926,838	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△103,809,603	△32,040,422