有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年4月23日-平成26年10月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第33期自平成25年10月23日至平成26年 4月22日	第34期自平成26年 4月23日至平成26年10月22日
営業収益
受取配当金	32,979,429	31,285,412
受取利息	5,973	4,781
有価証券売買等損益	△151,497,488	314,015,947
その他収益	14,384	4,707
営業収益合計	△118,497,702	345,310,847
営業費用
受託者報酬	2,082,186	2,125,599
委託者報酬	18,739,569	19,130,363
その他費用	156,075	159,721
営業費用合計	20,977,830	21,415,683
営業利益又は営業損失(△)	△139,475,532	323,895,164
経常利益又は経常損失(△)	△139,475,532	323,895,164
当期純利益又は当期純損失(△)	△139,475,532	323,895,164
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,054,375	16,811,757
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,264,483,825	△2,247,494,074
剰余金増加額又は欠損金減少額	181,129,952	101,553,136
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	181,129,952	101,553,136
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,610,294	9,289,116
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,610,294	9,289,116
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,247,494,074	△1,848,146,647