有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年10月24日-令和2年4月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第44期自 2019年 4月23日至 2019年10月23日	第45期自 2019年10月24日至 2020年 4月22日
営業収益
受取配当金	23,369,332	24,163,145
受取利息	2,208	1,086
有価証券売買等損益	1,365,934	△266,454,202
為替差損益	△3,052,073	△1,105,801
その他収益	718	264
営業収益合計	21,686,119	△243,395,508
営業費用
支払利息	16,663	15,988
受託者報酬	1,157,729	1,099,703
委託者報酬	10,419,495	9,897,292
その他費用	226,380	175,847
営業費用合計	11,820,267	11,188,830
営業利益又は営業損失(△)	9,865,852	△254,584,338
経常利益又は経常損失(△)	9,865,852	△254,584,338
当期純利益又は当期純損失(△)	9,865,852	△254,584,338
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,953,866	1,443,983
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△297,038,159	△259,115,577
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,840,941	13,730,257
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,840,941	13,730,257
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	738,077	752,882
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	738,077	752,882
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△259,115,577	△502,166,523