有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/04/23-2025/10/22)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第55期自 2024年10月23日至 2025年 4月22日	第56期自 2025年 4月23日至 2025年10月22日
営業収益
受取配当金	23,410,366	20,820,487
受取利息	132,794	59,170
有価証券売買等損益	△102,203,753	618,825,344
派生商品取引等損益	△744,400	-
為替差損益	△3,384,763	△1,868,892
その他収益	9	165,076
営業収益合計	△82,789,747	638,001,185
営業費用
受託者報酬	1,055,330	1,131,375
委託者報酬	9,498,281	10,182,761
その他費用	77,238	61,779
営業費用合計	10,630,849	11,375,915
営業利益又は営業損失(△)	△93,420,596	626,625,270
経常利益又は経常損失(△)	△93,420,596	626,625,270
当期純利益又は当期純損失(△)	△93,420,596	626,625,270
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,121,633	22,546,543
期首剰余金又は期首欠損金(△)	317,489,317	169,979,432
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,944,252	4,232,753
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,944,252	4,232,753
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,330,416	10,379,268
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,330,416	10,379,268
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	51,581,492	66,030,180
期末剰余金又は期末欠損金(△)	169,979,432	701,881,464