有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)

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【提出】
2016/02/09 9:14
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・225オープン
平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額61,877,062,954円
Ⅱ 負債総額126,582,620円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)61,750,480,334円
Ⅳ 発行済口数39,210,854,053口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5748円
(1万口当たり純資産額)(15,748円)

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