有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年11月11日-平成30年11月12日)

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【提出】
2019/02/07 9:07
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・225オープン
2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額74,119,737,487円
Ⅱ 負債総額323,004,122円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)73,796,733,365円
Ⅳ 発行済口数38,221,204,459口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9308円
(1万口当たり純資産額)(19,308円)

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