- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2021/11/11-2022/11/10)
三井住友・225オープン
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 117,588,447,710円 |
| Ⅱ 負債総額 | 187,040,911円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 117,401,406,799円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 45,796,087,327口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5636円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,636円) |