有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年11月13日-令和1年11月11日)

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【提出】
2020/02/06 9:34
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
三井住友・225オープン
2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額74,853,906,527円
Ⅱ 負債総額599,337,345円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)74,254,569,182円
Ⅳ 発行済口数36,279,872,021口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0467円
(1万口当たり純資産額)(20,467円)

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