有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月11日-平成29年11月10日)

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【提出】
2018/02/07 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・225オープン
2017年11月30日現在

Ⅰ 資産総額51,218,520,451円
Ⅱ 負債総額140,257,161円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)51,078,263,290円
Ⅳ 発行済口数26,401,989,120口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9346円
(1万口当たり純資産額)(19,346円)

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