有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年11月12日-令和2年11月10日)

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【提出】
2021/02/04 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
三井住友・225オープン
2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額75,386,468,127円
Ⅱ 負債総額621,668,418円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)74,764,799,709円
Ⅳ 発行済口数31,675,104,681口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3604円
(1万口当たり純資産額)(23,604円)

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