有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月11日-平成28年11月10日)

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【提出】
2017/02/09 9:10
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・225オープン
平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額69,863,809,824円
Ⅱ 負債総額451,408,348円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)69,412,401,476円
Ⅳ 発行済口数45,215,648,379口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5351円
(1万口当たり純資産額)(15,351円)

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