- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年2月25日-平成27年8月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第34期 (平成27年 2月24日現在) | 第35期 (平成27年 8月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,020,727,323 | 7,374,312,511 |
| 未収入金 | 120,117,033 | 66,889,932 |
| 流動資産合計 | 7,140,844,356 | 7,441,202,443 |
| 資産合計 | 7,140,844,356 | 7,441,202,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 120,117,033 | 66,889,932 |
| 未払受託者報酬 | 2,794,284 | 3,286,071 |
| 未払委託者報酬 | 48,899,833 | 57,506,139 |
| その他未払費用 | 1,746,324 | 2,053,670 |
| 流動負債合計 | 173,557,474 | 129,735,812 |
| 負債合計 | 173,557,474 | 129,735,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,576,940,475 | 4,705,119,657 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,390,346,407 | 2,606,346,974 |
| (分配準備積立金) | 1,686,458,072 | 1,181,738,900 |
| 元本等合計 | 6,967,286,882 | 7,311,466,631 |
| 純資産合計 | 6,967,286,882 | 7,311,466,631 |
| 負債純資産合計 | 7,140,844,356 | 7,441,202,443 |
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