- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第44期 (2020年 2月25日現在) | 第45期 (2020年 8月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,978,006,494 | 3,553,796,986 |
| 未収入金 | 2,174,321 | 1,322,383 |
| 流動資産合計 | 3,980,180,815 | 3,555,119,369 |
| 資産合計 | 3,980,180,815 | 3,555,119,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,174,321 | 1,322,383 |
| 未払受託者報酬 | 1,909,412 | 1,478,261 |
| 未払委託者報酬 | 33,414,681 | 25,869,452 |
| その他未払費用 | 1,193,260 | 923,786 |
| 流動負債合計 | 38,691,674 | 29,593,882 |
| 負債合計 | 38,691,674 | 29,593,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,184,460,437 | 2,006,461,791 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,757,028,704 | 1,519,063,696 |
| (分配準備積立金) | 1,225,110,418 | 1,119,239,390 |
| 元本等合計 | 3,941,489,141 | 3,525,525,487 |
| 純資産合計 | 3,941,489,141 | 3,525,525,487 |
| 負債純資産合計 | 3,980,180,815 | 3,555,119,369 |
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