- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/08/25-2024/02/26)
(1)【貸借対照表】
| 第51期 (2023年 8月24日現在) | 第52期 (2024年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,537,818,777 | 4,886,648,730 |
| 未収入金 | 259,314,645 | 1,873,898 |
| 流動資産合計 | 4,797,133,422 | 4,888,522,628 |
| 資産合計 | 4,797,133,422 | 4,888,522,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 259,314,645 | 1,873,898 |
| 未払受託者報酬 | 1,942,100 | 2,029,175 |
| 未払委託者報酬 | 33,986,620 | 35,510,477 |
| その他未払費用 | 1,213,692 | 1,238,753 |
| 流動負債合計 | 296,457,057 | 40,652,303 |
| 負債合計 | 296,457,057 | 40,652,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,613,904,054 | 1,518,507,558 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,886,772,311 | 3,329,362,767 |
| (分配準備積立金) | 1,736,887,258 | 2,224,599,634 |
| 元本等合計 | 4,500,676,365 | 4,847,870,325 |
| 純資産合計 | 4,500,676,365 | 4,847,870,325 |
| 負債純資産合計 | 4,797,133,422 | 4,888,522,628 |
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