- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成31年2月26日-令和1年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第42期 (2019年 2月25日現在) | 第43期 (2019年 8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,057,136,562 | 4,088,210,689 |
| 未収入金 | 6,215,810 | 7,237,009 |
| 流動資産合計 | 5,063,352,372 | 4,095,447,698 |
| 資産合計 | 5,063,352,372 | 4,095,447,698 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,215,810 | 7,237,009 |
| 未払受託者報酬 | 2,385,218 | 1,992,587 |
| 未払委託者報酬 | 41,741,244 | 34,870,128 |
| その他未払費用 | 1,490,635 | 1,245,239 |
| 流動負債合計 | 51,832,907 | 45,344,963 |
| 負債合計 | 51,832,907 | 45,344,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,748,963,038 | 2,537,869,986 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,262,556,427 | 1,512,232,749 |
| (分配準備積立金) | 1,593,500,757 | 1,463,537,441 |
| 元本等合計 | 5,011,519,465 | 4,050,102,735 |
| 純資産合計 | 5,011,519,465 | 4,050,102,735 |
| 負債純資産合計 | 5,063,352,372 | 4,095,447,698 |
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