- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年2月25日-平成29年8月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第38期 (平成29年 2月24日現在) | 第39期 (平成29年 8月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,467,353,394 | 5,831,431,695 |
| 未収入金 | 11,793,599 | 40,330,201 |
| 流動資産合計 | 6,479,146,993 | 5,871,761,896 |
| 資産合計 | 6,479,146,993 | 5,871,761,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,793,599 | 40,330,201 |
| 未払受託者報酬 | 2,686,950 | 2,713,343 |
| 未払委託者報酬 | 47,021,579 | 47,483,469 |
| その他未払費用 | 1,679,220 | 1,695,722 |
| 流動負債合計 | 63,181,348 | 92,222,735 |
| 負債合計 | 63,181,348 | 92,222,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,695,563,355 | 3,127,009,016 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,720,402,290 | 2,652,530,145 |
| (分配準備積立金) | 1,305,909,137 | 1,388,204,250 |
| 元本等合計 | 6,415,965,645 | 5,779,539,161 |
| 純資産合計 | 6,415,965,645 | 5,779,539,161 |
| 負債純資産合計 | 6,479,146,993 | 5,871,761,896 |
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