- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年2月25日-令和3年8月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第46期 (2021年 2月24日現在) | 第47期 (2021年 8月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,741,171,716 | 3,748,183,170 |
| 未収入金 | 4,009,527 | 5,630,246 |
| 流動資産合計 | 3,745,181,243 | 3,753,813,416 |
| 資産合計 | 3,745,181,243 | 3,753,813,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,009,527 | 5,630,246 |
| 未払受託者報酬 | 1,595,948 | 1,680,940 |
| 未払委託者報酬 | 27,928,897 | 29,416,412 |
| その他未払費用 | 997,344 | 1,050,464 |
| 流動負債合計 | 34,531,716 | 37,778,062 |
| 負債合計 | 34,531,716 | 37,778,062 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,765,123,756 | 1,721,229,278 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,945,525,771 | 1,994,806,076 |
| (分配準備積立金) | 973,814,796 | 1,003,914,083 |
| 元本等合計 | 3,710,649,527 | 3,716,035,354 |
| 純資産合計 | 3,710,649,527 | 3,716,035,354 |
| 負債純資産合計 | 3,745,181,243 | 3,753,813,416 |
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