- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/08/26-2026/02/24)
(1)【貸借対照表】
| 第55期 (2025年 8月25日現在) | 第56期 (2026年 2月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,305,420,346 | 6,815,695,149 |
| 未収入金 | 6,598,504 | 1,350,276 |
| 流動資産合計 | 5,312,018,850 | 6,817,045,425 |
| 資産合計 | 5,312,018,850 | 6,817,045,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,598,504 | 1,350,276 |
| 未払受託者報酬 | 2,054,550 | 2,552,776 |
| 未払委託者報酬 | 35,954,469 | 44,673,378 |
| その他未払費用 | 1,278,852 | 1,421,634 |
| 流動負債合計 | 45,886,375 | 49,998,064 |
| 負債合計 | 45,886,375 | 49,998,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,352,763,706 | 1,351,654,864 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,913,368,769 | 5,415,392,497 |
| (分配準備積立金) | 2,873,908,954 | 4,220,026,029 |
| 元本等合計 | 5,266,132,475 | 6,767,047,361 |
| 純資産合計 | 5,266,132,475 | 6,767,047,361 |
| 負債純資産合計 | 5,312,018,850 | 6,817,045,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
