有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年12月20日-平成26年12月24日)
| 平成27年1月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,528,120,352 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 237,846 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,527,882,506 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,527,696,057 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001 ( 1万口当たり 10,001 | ) |
<参考>「公社債投信マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年1月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 12,674,376,208 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 205,539,040 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,468,837,168 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 11,496,003,622 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0846 ( 1万口当たり 10,846 | ) |
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