追加型・公社債証券投資信託(12月設定)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年12月20日-平成30年12月19日)

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【提出】: 2019/03/18 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

平成30年12月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	945,573,929
Ⅱ 負債総額	35,656
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	945,538,273
Ⅳ 発行済口数	946,328,204	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9992
(10,000口当たり)	(9,992	)

開示資料

決算

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