有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)
| 平成29年1月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,150,140,984 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 873,005 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,149,267,979 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,147,897,238 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0012 ( 1万口当たり 10,012 | ) |
<参考>「公社債投信マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年1月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 9,871,129,970 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 4,937,571 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,866,192,399 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 9,047,384,383 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0905 ( 1万口当たり 10,905 | ) |
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