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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年12月20日-令和2年12月21日)

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【提出】: 2021/03/19 9:48
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

令和 2年12月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	888,568,980
Ⅱ 負債総額	33,511
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	888,535,469
Ⅳ 発行済口数	888,847,656	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9996
(10,000口当たり)	(9,996	)

開示資料

決算

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