追加型・公社債証券投資信託(12月設定)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年12月20日-令和1年12月19日)

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【提出】: 2020/03/18 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

令和 1年12月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	912,865,378
Ⅱ 負債総額	41,914
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	912,823,464
Ⅳ 発行済口数	912,414,194	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0004
(10,000口当たり)	(10,004	)

開示資料

決算

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