- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/12/20-2025/12/22)
| 2025年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 591,061,823 | |
| Ⅱ 負債総額 | 102,180 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 590,959,643 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 592,374,806 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9976 | |
| (10,000口当たり) | (9,976 | ) |
| 2025年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 591,061,823 | |
| Ⅱ 負債総額 | 102,180 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 590,959,643 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 592,374,806 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9976 | |
| (10,000口当たり) | (9,976 | ) |
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