有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年12月25日-平成27年12月21日)
| 平成28年1月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,229,834,214 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 201,064 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,229,633,150 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,229,156,452 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0004 ( 1万口当たり 10,004 | ) |
<参考>「公社債投信マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年1月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 10,528,518,616 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 188,504 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,528,330,112 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 9,681,848,620 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0874 ( 1万口当たり 10,874 | ) |
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