有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年5月23日-平成26年5月22日)
| 平成26年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 65,584,914,432 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 356,972,076 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,227,942,356 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 183,969,739,116 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3546 ( 1万口当たり 3,546 | ) |
<参考>「日経225マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 85,984,058,998 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,758,654,973 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,225,404,025 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 47,355,715,839 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7786 ( 1万口当たり 17,786 | ) |
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