有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年5月25日-令和4年5月23日)

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【提出】
2022/08/22 9:12
【資料】
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【項目】
52項目

令和 4年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額64,511,237,835
Ⅱ 負債総額358,662,625
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)64,152,575,210
Ⅳ 発行済口数90,655,347,101口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7077
(10,000口当たり)(7,077)

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