有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/05/23-2026/05/22)

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【提出】
2026/08/21 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2026年 5月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額149,507,099,666
Ⅱ 負債総額273,164,388
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)149,233,935,278
Ⅳ 発行済口数82,155,276,104口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.8165
(10,000口当たり)(18,165)

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