有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/05/24-2023/05/22)

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【提出】
2023/08/21 9:25
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2023年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額69,512,341,886
Ⅱ 負債総額398,170,019
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)69,114,171,867
Ⅳ 発行済口数84,832,544,785口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8147
(10,000口当たり)(8,147)

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