有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/05/23-2025/05/22)

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【提出】
2025/08/21 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2025年 5月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額94,353,160,859
Ⅱ 負債総額541,167,885
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)93,811,992,974
Ⅳ 発行済口数91,307,039,894口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0274
(10,000口当たり)(10,274)

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