有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/05/23-2024/05/22)

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【提出】
2024/08/21 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2024年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額88,268,605,811
Ⅱ 負債総額52,793,116
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)88,215,812,695
Ⅳ 発行済口数85,788,303,341口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0283
(10,000口当たり)(10,283)

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