有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年5月23日-令和3年5月24日)
| 令和 3年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 60,632,036,846 | |
| Ⅱ 負債総額 | 536,108,713 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,095,928,133 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 81,301,550,031 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7392 | |
| (10,000口当たり) | (7,392 | ) |
| 令和 3年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 60,632,036,846 | |
| Ⅱ 負債総額 | 536,108,713 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,095,928,133 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 81,301,550,031 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7392 | |
| (10,000口当たり) | (7,392 | ) |
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