有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年5月23日-平成26年5月22日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第19計算期間末日 (平成17年 5月23日) | 39,059,937,096 39,059,937,096 | (分配付) (分配落) | 2,360 2,360 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成18年 5月22日) | 44,070,158,999 44,070,158,999 | (分配付) (分配落) | 3,370 3,370 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成19年 5月22日) | 45,533,500,596 45,533,500,596 | (分配付) (分配落) | 3,778 3,778 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成20年 5月22日) | 40,608,976,237 40,608,976,237 | (分配付) (分配落) | 3,020 3,020 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成21年 5月22日) | 36,740,060,033 36,740,060,033 | (分配付) (分配落) | 2,024 2,024 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成22年 5月24日) | 39,609,806,094 39,609,806,094 | (分配付) (分配落) | 2,162 2,162 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成23年 5月23日) | 41,197,141,640 41,197,141,640 | (分配付) (分配落) | 2,126 2,126 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成24年 5月22日) | 41,420,084,474 41,420,084,474 | (分配付) (分配落) | 1,992 1,992 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年 5月22日) | 66,330,757,990 66,330,757,990 | (分配付) (分配落) | 3,617 3,617 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年 5月22日) | 67,658,731,237 67,658,731,237 | (分配付) (分配落) | 3,352 3,352 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 6月末日 | 61,817,017,418 | 3,166 | ||
| 7月末日 | 58,615,298,767 | 3,162 | ||
| 8月末日 | 60,695,008,577 | 3,098 | ||
| 9月末日 | 63,569,557,914 | 3,362 | ||
| 10月末日 | 64,501,018,373 | 3,331 | ||
| 11月末日 | 59,647,134,637 | 3,641 | ||
| 12月末日 | 56,036,893,046 | 3,787 | ||
| 平成26年 1月末日 | 60,964,188,131 | 3,465 | ||
| 2月末日 | 64,035,538,453 | 3,449 | ||
| 3月末日 | 66,445,196,150 | 3,469 | ||
| 4月末日 | 65,968,360,414 | 3,344 | ||
| 5月末日 | 67,834,835,816 | 3,420 | ||
| 6月末日 | 65,227,942,356 | 3,546 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
