有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/05/24-2023/05/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第28計算期間末日 | (2014年 5月22日) | 67,658,731,237 | 67,658,731,237 | 3,352 | 3,352 |
| 第29計算期間末日 | (2015年 5月22日) | 63,842,896,481 | 63,842,896,481 | 4,790 | 4,790 |
| 第30計算期間末日 | (2016年 5月23日) | 75,788,572,564 | 75,788,572,564 | 3,982 | 3,982 |
| 第31計算期間末日 | (2017年 5月22日) | 61,623,110,238 | 61,623,110,238 | 4,768 | 4,768 |
| 第32計算期間末日 | (2018年 5月22日) | 65,996,712,267 | 65,996,712,267 | 5,637 | 5,637 |
| 第33計算期間末日 | (2019年 5月22日) | 67,703,366,890 | 67,703,366,890 | 5,309 | 5,309 |
| 第34計算期間末日 | (2020年 5月22日) | 57,964,131,143 | 57,964,131,143 | 5,170 | 5,170 |
| 第35計算期間末日 | (2021年 5月24日) | 59,530,072,605 | 59,530,072,605 | 7,265 | 7,265 |
| 第36計算期間末日 | (2022年 5月23日) | 63,655,729,518 | 63,655,729,518 | 7,006 | 7,006 |
| 第37計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 71,282,759,645 | 71,282,759,645 | 8,201 | 8,201 |
| 2022年 5月末日 | 64,152,575,210 | ― | 7,077 | ― | |
| 6月末日 | 62,901,643,878 | ― | 6,852 | ― | |
| 7月末日 | 65,607,672,087 | ― | 7,215 | ― | |
| 8月末日 | 64,422,968,567 | ― | 7,290 | ― | |
| 9月末日 | 62,990,205,042 | ― | 6,784 | ― | |
| 10月末日 | 67,288,348,289 | ― | 7,212 | ― | |
| 11月末日 | 66,445,760,318 | ― | 7,310 | ― | |
| 12月末日 | 65,480,267,858 | ― | 6,828 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 69,135,013,126 | ― | 7,147 | ― | |
| 2月末日 | 69,410,425,057 | ― | 7,179 | ― | |
| 3月末日 | 70,861,618,425 | ― | 7,400 | ― | |
| 4月末日 | 70,571,223,071 | ― | 7,612 | ― | |
| 5月末日 | 69,114,171,867 | ― | 8,147 | ― | |
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