有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/05/23-2026/05/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第31計算期間末日 | (2017年 5月22日) | 61,623,110,238 | 61,623,110,238 | 4,768 | 4,768 |
| 第32計算期間末日 | (2018年 5月22日) | 65,996,712,267 | 65,996,712,267 | 5,637 | 5,637 |
| 第33計算期間末日 | (2019年 5月22日) | 67,703,366,890 | 67,703,366,890 | 5,309 | 5,309 |
| 第34計算期間末日 | (2020年 5月22日) | 57,964,131,143 | 57,964,131,143 | 5,170 | 5,170 |
| 第35計算期間末日 | (2021年 5月24日) | 59,530,072,605 | 59,530,072,605 | 7,265 | 7,265 |
| 第36計算期間末日 | (2022年 5月23日) | 63,655,729,518 | 63,655,729,518 | 7,006 | 7,006 |
| 第37計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 71,282,759,645 | 71,282,759,645 | 8,201 | 8,201 |
| 第38計算期間末日 | (2024年 5月22日) | 88,079,848,417 | 88,079,848,417 | 10,319 | 10,319 |
| 第39計算期間末日 | (2025年 5月22日) | 91,796,018,522 | 91,796,018,522 | 10,011 | 10,011 |
| 第40計算期間末日 | (2026年 5月22日) | 143,242,557,487 | 143,242,557,487 | 17,348 | 17,348 |
| 2025年 5月末日 | 93,811,992,974 | ― | 10,274 | ― | |
| 6月末日 | 96,626,141,611 | ― | 10,965 | ― | |
| 7月末日 | 94,717,733,920 | ― | 11,118 | ― | |
| 8月末日 | 97,006,854,404 | ― | 11,566 | ― | |
| 9月末日 | 101,486,816,772 | ― | 12,240 | ― | |
| 10月末日 | 116,673,765,113 | ― | 14,273 | ― | |
| 11月末日 | 112,192,142,679 | ― | 13,680 | ― | |
| 12月末日 | 111,839,694,704 | ― | 13,712 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 118,299,781,497 | ― | 14,519 | ― | |
| 2月末日 | 130,196,653,090 | ― | 16,024 | ― | |
| 3月末日 | 117,285,970,016 | ― | 13,992 | ― | |
| 4月末日 | 133,915,257,020 | ― | 16,239 | ― | |
| 5月末日 | 149,233,935,278 | ― | 18,165 | ― | |
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