有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年5月23日-令和1年5月22日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第24計算期間末日 | (平成22年 5月24日) | 39,609,806,094 | 39,609,806,094 | 2,162 | 2,162 |
| 第25計算期間末日 | (平成23年 5月23日) | 41,197,141,640 | 41,197,141,640 | 2,126 | 2,126 |
| 第26計算期間末日 | (平成24年 5月22日) | 41,420,084,474 | 41,420,084,474 | 1,992 | 1,992 |
| 第27計算期間末日 | (平成25年 5月22日) | 66,330,757,990 | 66,330,757,990 | 3,617 | 3,617 |
| 第28計算期間末日 | (平成26年 5月22日) | 67,658,731,237 | 67,658,731,237 | 3,352 | 3,352 |
| 第29計算期間末日 | (平成27年 5月22日) | 63,842,896,481 | 63,842,896,481 | 4,790 | 4,790 |
| 第30計算期間末日 | (平成28年 5月23日) | 75,788,572,564 | 75,788,572,564 | 3,982 | 3,982 |
| 第31計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 61,623,110,238 | 61,623,110,238 | 4,768 | 4,768 |
| 第32計算期間末日 | (平成30年 5月22日) | 65,996,712,267 | 65,996,712,267 | 5,637 | 5,637 |
| 第33計算期間末日 | (令和 1年 5月22日) | 67,703,366,890 | 67,703,366,890 | 5,309 | 5,309 |
| 平成30年 5月末日 | 64,325,098,169 | ― | 5,450 | ― | |
| 6月末日 | 65,542,225,422 | ― | 5,480 | ― | |
| 7月末日 | 65,269,000,320 | ― | 5,538 | ― | |
| 8月末日 | 66,027,314,505 | ― | 5,617 | ― | |
| 9月末日 | 66,877,320,780 | ― | 5,962 | ― | |
| 10月末日 | 67,742,303,868 | ― | 5,421 | ― | |
| 11月末日 | 70,593,253,819 | ― | 5,526 | ― | |
| 12月末日 | 66,107,890,406 | ― | 4,956 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 68,941,550,875 | ― | 5,141 | ― | |
| 2月末日 | 70,403,818,778 | ― | 5,295 | ― | |
| 3月末日 | 71,167,446,486 | ― | 5,289 | ― | |
| 4月末日 | 68,972,556,217 | ― | 5,553 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 66,000,025,394 | ― | 5,138 | ― | |
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