有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/05/23-2025/05/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第30計算期間末日 | (2016年 5月23日) | 75,788,572,564 | 75,788,572,564 | 3,982 | 3,982 |
| 第31計算期間末日 | (2017年 5月22日) | 61,623,110,238 | 61,623,110,238 | 4,768 | 4,768 |
| 第32計算期間末日 | (2018年 5月22日) | 65,996,712,267 | 65,996,712,267 | 5,637 | 5,637 |
| 第33計算期間末日 | (2019年 5月22日) | 67,703,366,890 | 67,703,366,890 | 5,309 | 5,309 |
| 第34計算期間末日 | (2020年 5月22日) | 57,964,131,143 | 57,964,131,143 | 5,170 | 5,170 |
| 第35計算期間末日 | (2021年 5月24日) | 59,530,072,605 | 59,530,072,605 | 7,265 | 7,265 |
| 第36計算期間末日 | (2022年 5月23日) | 63,655,729,518 | 63,655,729,518 | 7,006 | 7,006 |
| 第37計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 71,282,759,645 | 71,282,759,645 | 8,201 | 8,201 |
| 第38計算期間末日 | (2024年 5月22日) | 88,079,848,417 | 88,079,848,417 | 10,319 | 10,319 |
| 第39計算期間末日 | (2025年 5月22日) | 91,796,018,522 | 91,796,018,522 | 10,011 | 10,011 |
| 2024年 5月末日 | 88,215,812,695 | ― | 10,283 | ― | |
| 6月末日 | 90,067,912,727 | ― | 10,581 | ― | |
| 7月末日 | 89,638,323,562 | ― | 10,448 | ― | |
| 8月末日 | 91,495,403,687 | ― | 10,329 | ― | |
| 9月末日 | 90,280,831,440 | ― | 10,194 | ― | |
| 10月末日 | 91,737,316,150 | ― | 10,500 | ― | |
| 11月末日 | 90,260,788,273 | ― | 10,263 | ― | |
| 12月末日 | 91,953,533,428 | ― | 10,723 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 91,534,258,608 | ― | 10,631 | ― | |
| 2月末日 | 87,651,584,613 | ― | 9,984 | ― | |
| 3月末日 | 87,124,240,635 | ― | 9,645 | ― | |
| 4月末日 | 90,177,913,364 | ― | 9,757 | ― | |
| 5月末日 | 93,811,992,974 | ― | 10,274 | ― | |
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