有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年5月23日-令和3年5月24日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第26計算期間末日 | (平成24年 5月22日) | 41,420,084,474 | 41,420,084,474 | 1,992 | 1,992 |
| 第27計算期間末日 | (平成25年 5月22日) | 66,330,757,990 | 66,330,757,990 | 3,617 | 3,617 |
| 第28計算期間末日 | (平成26年 5月22日) | 67,658,731,237 | 67,658,731,237 | 3,352 | 3,352 |
| 第29計算期間末日 | (平成27年 5月22日) | 63,842,896,481 | 63,842,896,481 | 4,790 | 4,790 |
| 第30計算期間末日 | (平成28年 5月23日) | 75,788,572,564 | 75,788,572,564 | 3,982 | 3,982 |
| 第31計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 61,623,110,238 | 61,623,110,238 | 4,768 | 4,768 |
| 第32計算期間末日 | (平成30年 5月22日) | 65,996,712,267 | 65,996,712,267 | 5,637 | 5,637 |
| 第33計算期間末日 | (令和 1年 5月22日) | 67,703,366,890 | 67,703,366,890 | 5,309 | 5,309 |
| 第34計算期間末日 | (令和 2年 5月22日) | 57,964,131,143 | 57,964,131,143 | 5,170 | 5,170 |
| 第35計算期間末日 | (令和 3年 5月24日) | 59,530,072,605 | 59,530,072,605 | 7,265 | 7,265 |
| 令和 2年 5月末日 | 61,378,341,737 | ― | 5,548 | ― | |
| 6月末日 | 58,703,871,761 | ― | 5,656 | ― | |
| 7月末日 | 55,979,293,405 | ― | 5,507 | ― | |
| 8月末日 | 57,168,570,116 | ― | 5,868 | ― | |
| 9月末日 | 56,703,628,827 | ― | 5,912 | ― | |
| 10月末日 | 55,277,063,750 | ― | 5,856 | ― | |
| 11月末日 | 56,104,475,647 | ― | 6,736 | ― | |
| 12月末日 | 57,224,302,045 | ― | 6,999 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 56,941,795,571 | ― | 7,052 | ― | |
| 2月末日 | 58,114,990,951 | ― | 7,384 | ― | |
| 3月末日 | 59,470,709,504 | ― | 7,476 | ― | |
| 4月末日 | 58,834,037,125 | ― | 7,380 | ― | |
| 5月末日 | 60,095,928,133 | ― | 7,392 | ― | |
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