半期報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/05/23-2025/05/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第29計算期間末日 | (2015年 5月22日) | 63,842,896,481 | 63,842,896,481 | 4,790 | 4,790 |
| 第30計算期間末日 | (2016年 5月23日) | 75,788,572,564 | 75,788,572,564 | 3,982 | 3,982 |
| 第31計算期間末日 | (2017年 5月22日) | 61,623,110,238 | 61,623,110,238 | 4,768 | 4,768 |
| 第32計算期間末日 | (2018年 5月22日) | 65,996,712,267 | 65,996,712,267 | 5,637 | 5,637 |
| 第33計算期間末日 | (2019年 5月22日) | 67,703,366,890 | 67,703,366,890 | 5,309 | 5,309 |
| 第34計算期間末日 | (2020年 5月22日) | 57,964,131,143 | 57,964,131,143 | 5,170 | 5,170 |
| 第35計算期間末日 | (2021年 5月24日) | 59,530,072,605 | 59,530,072,605 | 7,265 | 7,265 |
| 第36計算期間末日 | (2022年 5月23日) | 63,655,729,518 | 63,655,729,518 | 7,006 | 7,006 |
| 第37計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 71,282,759,645 | 71,282,759,645 | 8,201 | 8,201 |
| 第38計算期間末日 | (2024年 5月22日) | 88,079,848,417 | 88,079,848,417 | 10,319 | 10,319 |
| 2023年11月末日 | 76,181,383,507 | ― | 8,888 | ― | |
| 12月末日 | 75,329,290,785 | ― | 8,893 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 80,505,725,843 | ― | 9,638 | ― | |
| 2月末日 | 86,543,516,429 | ― | 10,406 | ― | |
| 3月末日 | 88,944,075,288 | ― | 10,792 | ― | |
| 4月末日 | 87,795,320,377 | ― | 10,263 | ― | |
| 5月末日 | 88,215,812,695 | ― | 10,283 | ― | |
| 6月末日 | 90,067,912,727 | ― | 10,581 | ― | |
| 7月末日 | 89,638,323,562 | ― | 10,448 | ― | |
| 8月末日 | 91,495,403,687 | ― | 10,329 | ― | |
| 9月末日 | 90,280,831,440 | ― | 10,194 | ― | |
| 10月末日 | 91,737,316,150 | ― | 10,500 | ― | |
| 11月末日 | 90,260,788,273 | ― | 10,263 | ― | |
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