- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年10月30日-平成26年10月29日)
| 平成26年11月28日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,066,776,333 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 238,566,128 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,828,210,205 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,658,054,998 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3964 | 円 |
| 平成26年11月28日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,066,776,333 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 238,566,128 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,828,210,205 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,658,054,998 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3964 | 円 |
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