- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年10月30日-平成28年10月31日)
| (平成28年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,006,179,570 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 546,765,306 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,459,414,264 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,225,018,010 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4206 | 円 |
| (平成28年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,006,179,570 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 546,765,306 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,459,414,264 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,225,018,010 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4206 | 円 |
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