- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年10月31日-平成30年10月29日)
| (2018年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,980,378,469 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 478,648,597 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,501,729,872 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,754,175,087 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5185 | 円 |
| (2018年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,980,378,469 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 478,648,597 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,501,729,872 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,754,175,087 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5185 | 円 |
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