- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年10月30日-令和2年10月29日)
| (2020年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,765,719,886 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 393,209,471 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,372,510,415 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,538,813,178 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6089 | 円 |
| (2020年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,765,719,886 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 393,209,471 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,372,510,415 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,538,813,178 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6089 | 円 |
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