- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年10月30日-令和3年10月29日)
| (2021年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,327,863,081 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,040,054,246 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,287,808,835 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,176,547,975 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6351 | 円 |
| (2021年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,327,863,081 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,040,054,246 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,287,808,835 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,176,547,975 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6351 | 円 |
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