- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/11/01-2023/10/30)
| (2023年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,245,763,889 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 603,919,245 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,641,844,644 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,700,234,810 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7748 | 円 |
| (2023年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,245,763,889 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 603,919,245 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,641,844,644 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,700,234,810 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7748 | 円 |
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