- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/10/31-2024/10/29)
| (2024年11月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,731,551,402 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 699,643,356 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,031,908,046 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,590,660,760 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8783 | 円 |
| (2024年11月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,731,551,402 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 699,643,356 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,031,908,046 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,590,660,760 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8783 | 円 |
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