有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年2月28日-平成26年2月27日)
①【純資産の推移】
平成26年3月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
平成26年3月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第9期 計算期間 (平成17年2月28日現在) | 31,690 | 32,213 | 1.2104 | 1.2304 |
| 第10期 計算期間 (平成18年2月27日現在) | 50,574 | 51,117 | 1.8637 | 1.8837 |
| 第11期 計算期間 (平成19年2月27日現在) | 61,159 | 61,726 | 2.1587 | 2.1787 |
| 第12期 計算期間 (平成20年2月27日現在) | 53,003 | 53,633 | 1.6847 | 1.7047 |
| 第13期 計算期間 (平成21年2月27日現在) | 21,258 | 21,258 | 0.7924 | 0.7924 |
| 第14期 計算期間 (平成22年3月1日現在) | 11,729 | 11,729 | 0.9622 | 0.9622 |
| 第15期 計算期間 (平成23年2月28日現在) | 12,086 | 12,086 | 1.0386 | 1.0386 |
| 第16期 計算期間 (平成24年2月27日現在) | 9,913 | 9,913 | 0.9105 | 0.9105 |
| 第17期 計算期間 (平成25年2月27日現在) | 3,299 | 3,299 | 1.0001 | 1.0001 |
| 平成25年3月末日 | 3,423 | - | 1.0506 | - |
| 平成25年4月末日 | 3,735 | - | 1.1977 | - |
| 平成25年5月末日 | 3,677 | - | 1.2091 | - |
| 平成25年6月末日 | 3,540 | - | 1.1755 | - |
| 平成25年7月末日 | 3,482 | - | 1.1756 | - |
| 平成25年8月末日 | 3,442 | - | 1.1653 | - |
| 平成25年9月末日 | 3,769 | - | 1.2844 | - |
| 平成25年10月末日 | 3,682 | - | 1.2918 | - |
| 平成25年11月末日 | 3,427 | - | 1.3598 | - |
| 平成25年12月末日 | 3,462 | - | 1.4346 | - |
| 平成26年1月末日 | 3,231 | - | 1.3652 | - |
| 第18期 計算期間 (平成26年2月27日現在) | 3,159 | 3,206 | 1.3413 | 1.3613 |
| 平成26年2月末日 | 3,166 | - | 1.3347 | - |
| 平成26年3月末日 | 3,100 | - | 1.3214 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
