半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和4年3月1日-令和5年2月27日)
①【純資産の推移】
2022年9月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2022年9月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第17期 計算期間 (2013年2月27日現在) | 3,299 | 3,299 | 1.0001 | 1.0001 |
| 第18期 計算期間 (2014年2月27日現在) | 3,159 | 3,206 | 1.3413 | 1.3613 |
| 第19期 計算期間 (2015年2月27日現在) | 3,255 | 3,295 | 1.6429 | 1.6629 |
| 第20期 計算期間 (2016年2月29日現在) | 2,169 | 2,200 | 1.3735 | 1.3935 |
| 第21期 計算期間 (2017年2月27日現在) | 2,414 | 2,442 | 1.7230 | 1.7430 |
| 第22期 計算期間 (2018年2月27日現在) | 2,362 | 2,385 | 2.0731 | 2.0931 |
| 第23期 計算期間 (2019年2月27日現在) | 2,047 | 2,069 | 1.8212 | 1.8412 |
| 第24期 計算期間 (2020年2月27日現在) | 1,426 | 1,442 | 1.7438 | 1.7638 |
| 第25期 計算期間 (2021年3月1日現在) | 1,427 | 1,441 | 2.0547 | 2.0747 |
| 2021年9月末日 | 1,481 | - | 2.2468 | - |
| 2021年10月末日 | 1,448 | - | 2.2217 | - |
| 2021年11月末日 | 1,378 | - | 2.1501 | - |
| 2021年12月末日 | 1,369 | - | 2.2246 | - |
| 2022年1月末日 | 1,376 | - | 2.1645 | - |
| 第26期 計算期間 (2022年2月28日現在) | 1,369 | 1,381 | 2.1526 | 2.1726 |
| 2022年2月末日 | 1,369 | - | 2.1526 | - |
| 2022年3月末日 | 1,386 | - | 2.2417 | - |
| 2022年4月末日 | 1,354 | - | 2.1962 | - |
| 2022年5月末日 | 1,355 | - | 2.2125 | - |
| 2022年6月末日 | 1,336 | - | 2.1801 | - |
| 2022年7月末日 | 1,355 | - | 2.2096 | - |
| 2022年8月末日 | 1,353 | - | 2.2359 | - |
| 2022年9月末日 | 1,283 | - | 2.1190 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
