有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年3月1日-平成29年2月27日)
①【純資産の推移】
平成29年3月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
平成29年3月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第12期 計算期間 (平成20年2月27日現在) | 53,003 | 53,633 | 1.6847 | 1.7047 |
| 第13期 計算期間 (平成21年2月27日現在) | 21,258 | 21,258 | 0.7924 | 0.7924 |
| 第14期 計算期間 (平成22年3月1日現在) | 11,729 | 11,729 | 0.9622 | 0.9622 |
| 第15期 計算期間 (平成23年2月28日現在) | 12,086 | 12,086 | 1.0386 | 1.0386 |
| 第16期 計算期間 (平成24年2月27日現在) | 9,913 | 9,913 | 0.9105 | 0.9105 |
| 第17期 計算期間 (平成25年2月27日現在) | 3,299 | 3,299 | 1.0001 | 1.0001 |
| 第18期 計算期間 (平成26年2月27日現在) | 3,159 | 3,206 | 1.3413 | 1.3613 |
| 第19期 計算期間 (平成27年2月27日現在) | 3,255 | 3,295 | 1.6429 | 1.6629 |
| 第20期 計算期間 (平成28年2月29日現在) | 2,169 | 2,200 | 1.3735 | 1.3935 |
| 平成28年3月末日 | 2,298 | - | 1.4484 | - |
| 平成28年4月末日 | 2,305 | - | 1.4491 | - |
| 平成28年5月末日 | 2,395 | - | 1.5033 | - |
| 平成28年6月末日 | 2,203 | - | 1.3893 | - |
| 平成28年7月末日 | 2,311 | - | 1.4644 | - |
| 平成28年8月末日 | 2,197 | - | 1.4739 | - |
| 平成28年9月末日 | 2,213 | - | 1.4792 | - |
| 平成28年10月末日 | 2,318 | - | 1.5533 | - |
| 平成28年11月末日 | 2,425 | - | 1.6626 | - |
| 平成28年12月末日 | 2,438 | - | 1.7133 | - |
| 平成29年1月末日 | 2,435 | - | 1.7338 | - |
| 第21期 計算期間 (平成29年2月27日現在) | 2,414 | 2,442 | 1.7230 | 1.7430 |
| 平成29年2月末日 | 2,431 | - | 1.7266 | - |
| 平成29年3月末日 | 2,386 | - | 1.7015 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
